Ordem Cronológica de Pagamento
Soma
360.49M
R$ 360.485.454,05
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XLSX
ODS
JSON
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ID
Unidade Gestora
Data de Liquidação
Data de Vencimento
Valor
Historico
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Número da Liquidação
Número da Ordem de Pagamento
Número do Pagamento
Atualizando...
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ID
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Unidade Gestora
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Data de Liquidação
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Data de Vencimento
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Valor
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Historico
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Fonte de Recurso
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Favorecido
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Favorecido (Documento)
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Número da Liquidação
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Número da Ordem de Pagamento
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Número do Pagamento
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28780
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 78.487,05
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) GASOSO E LIQUEFEITO COM CEDÊNCIA EM COMODATO DE CILINDROS, TANQUES FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SEMUSA DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS Nº 2667,2681,2707,2723,2730,2753,2765,2781,8537,8562,34,28012824,2837,2856,3898,4459,4542,8862,8898,9034,9077,9246,9248,9666,9688, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR TANIA MORGANA PEREIRA PROCESSO 00600-00007374/2023-82.
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160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
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WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
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34.597.955/0001-90
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1143
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Pagamento: 0001912 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002341 Data: 27/03/2024
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28779
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 41.616,00
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA
COM A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS, INCLUINDO
MATERIAIS REAGENTES, E TODOS OS ACESSÓRIOS À REALIZAÇÃO DE TESTES, BIOQUÍMICA,HEMATOLOGIA E IMUNO/HORMÔNIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº
002/2020/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA/003/2020/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA/004/COOD.JURID.SAÚDE/PGM/EMUSA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2024,
CONFORME DADOS DO DESPACHO N°. 55/2024 – DIFICON/SEMUSA,eDOC 18A79F41 PEÇA 269. B - REFERENTE A EMPRESA: VIVA R$ 41.917,92;
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160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
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VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI
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27.415.072/0001-56
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1142
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Pagamento: 0001910 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002338 Data: 27/03/2024
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28778
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 2.972,90
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS III, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.424 PEÇA 54 PAG. 01/02, CERTIFICADA POR: KARLA LEITE, RAFAEL JÚNIOR, MARIA GORETE, CRISTILEUDO PEREIRA, JÉSSICA E FRANCISCO MARCELINO, FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EMPENHO Nº 3029/2023, PROC. N° 00042188/2023-90.
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26009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - Atenção Básica
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ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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28.911.309/0001-52
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1141
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Pagamento: 0001906 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002416 Data: 02/04/2024
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28777
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 2.972,90
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS III, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.424 PEÇA 54 PAG. 01/02, CERTIFICADA POR: KARLA LEITE, RAFAEL JÚNIOR, MARIA GORETE, CRISTILEUDO PEREIRA, JÉSSICA E FRANCISCO MARCELINO, FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EMPENHO Nº 3029/2023, PROC. N° 00042188/2023-90.
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26210000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - GOVERNO ESTADUAL
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ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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28.911.309/0001-52
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1141
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Pagamento: 0001906 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002416 Data: 02/04/2024
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28776
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 2.972,90
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS III, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.424 PEÇA 54 PAG. 01/02, CERTIFICADA POR: KARLA LEITE, RAFAEL JÚNIOR, MARIA GORETE, CRISTILEUDO PEREIRA, JÉSSICA E FRANCISCO MARCELINO, FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EMPENHO Nº 3029/2023, PROC. N° 00042188/2023-90.
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16009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Atenção Básica
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ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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28.911.309/0001-52
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1141
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Pagamento: 0001906 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002416 Data: 02/04/2024
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28775
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 2.972,90
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS III, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.424 PEÇA 54 PAG. 01/02, CERTIFICADA POR: KARLA LEITE, RAFAEL JÚNIOR, MARIA GORETE, CRISTILEUDO PEREIRA, JÉSSICA E FRANCISCO MARCELINO, FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EMPENHO Nº 3029/2023, PROC. N° 00042188/2023-90.
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26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
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ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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28.911.309/0001-52
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1141
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Pagamento: 0001906 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002416 Data: 02/04/2024
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28774
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 2.972,90
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS III, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.424 PEÇA 54 PAG. 01/02, CERTIFICADA POR: KARLA LEITE, RAFAEL JÚNIOR, MARIA GORETE, CRISTILEUDO PEREIRA, JÉSSICA E FRANCISCO MARCELINO, FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EMPENHO Nº 3029/2023, PROC. N° 00042188/2023-90.
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16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
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ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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28.911.309/0001-52
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1141
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Pagamento: 0001906 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002416 Data: 02/04/2024
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28773
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 2.972,90
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS III, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10.424 PEÇA 54 PAG. 01/02, CERTIFICADA POR: KARLA LEITE, RAFAEL JÚNIOR, MARIA GORETE, CRISTILEUDO PEREIRA, JÉSSICA E FRANCISCO MARCELINO, FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EMPENHO Nº 3029/2023, PROC. N° 00042188/2023-90.
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16350000 - ROYALTES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE
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ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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28.911.309/0001-52
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1141
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Pagamento: 0001906 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002416 Data: 02/04/2024
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28772
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Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
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R$ 62.375,00
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LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS, INCLUINDO
MATERIAIS REAGENTES, E TODOS OS ACESSÓRIOS À REALIZAÇÃO DE TESTES, BIOQUÍMICA,HEMATOLOGIA E IMUNO/HORMÔNIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº
002/2020/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA/003/2020/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA/004/COOD.JURID.SAÚDE/PGM/EMUSA, PARA O PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2024,
CONFORME DADOS DO DESPACHO N°. 55/2024 – DIFICON/SEMUSA,eDOC 18A79F41 PEÇA 269.C - REFERENTE A EMPRESA: AGD DE OLIVEIRA R$ 263.087,70
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160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
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A. G. D. OLIVEIRA ME
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63.774.269/0001-45
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1140
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Pagamento: 0001908 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002337 Data: 27/03/2024
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28771
|
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
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27/03/2024
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27/03/2024
|
R$ 3.000,00
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LIQUIDAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR LUCIANO DE LIMA MARTINS, CPF 024.032.474-99, CONFORME OFICO Nº33/2024-DMAC/SEMUSA, PEÇAS 1, SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO COM AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA, PEÇAS 01 E 02. CEO Nº245, PEÇA 11. PRÉ EMPENHO Nº216, PEÇA 14. PORTARIA Nº49/DA/SEMUSA, PEÇA Nº17. DESPACHO DE PEÇA Nº26. PROCESSO Nº00600-00004430/2024-16.
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150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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11.155.765/0001-17
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1139
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Pagamento: 0001905 Data: 27/03/2024
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Pagamento: 0002528 Data: 08/04/2024
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